Узнайте, как находить сигналы большого объема, чтобы находить надежную поддержку и сопротивление. Используйте их для оценки рыночного интереса и следуйте по пути наименьшего сопротивления.

Цена никогда не движется по прямой линии. Цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления. Когда опытные трейдеры Price Action анализируют график, они часто сосредотачиваются на поиске зон поддержки и сопротивления. В этой статье вы научитесь находить надежные зоны S/R с барами с высоким объемом.

Трейдеры смотрят на значительную поддержку и сопротивление для рыночного уклона. Мы также используем незначительную поддержку и сопротивление для целей тайминга.
Очевидно, что поддержка и сопротивление являются важнейшей концепцией торговли ценовыми действиями. Поэтому неудивительно, что существует множество методов проектирования поддержки и сопротивления.

Трейдеры склонны покупать в областях поддержки и продавать в областях сопротивления. Но они не реагируют на поддержку и сопротивление без причины. Они делают это, потому что им интересны эти уровни цен.

Как мы оцениваем интерес?

Лучший способ оценить интерес рынка — это наблюдать за объемом.
Когда ценовая зона привлекает интерес рынка, рынок торгуется. И объем резко возрастает.

Следовательно, обращая внимание на подсказки объема, мы можем найти надежные области поддержки и сопротивления. Самый простой способ найти уровни поддержки/сопротивления на основе объема — сосредоточиться на климатических сигналах объема.
Хоть они и случаются нечасто, но когда они случаются, их невозможно не заметить.
Выявление сигналов высокой громкости

Сразу же на ум приходят вопросы:
Что такое климатические объемные сигналы?
Как их распознать?

В качестве ориентира используется верхняя полоса Боллинджера, применяемая к объему с ретроспективным значением 233 и смещением в 3 стандартных отклонения.
(Нет ничего магического в настройке 233, но вам следует использовать долгосрочный параметр, чтобы получить стабильную полосу Боллинджера. Краткосрочные параметры, как правило, приводят к нестабильным полосам.)

Если ценовой бар показывает объем, превышающий этот ориентир, мы увеличим масштаб и используем его как потенциальную область поддержки или сопротивления в нашем ценовом анализе.

Простые шаги:
Сначала найдите ценовой бар с большим объемом продаж.
Затем проведите горизонтальные линии по его максимальной и минимальной цене.
Область между ними — потенциальная область поддержки или сопротивления.
Для последовательных свечей с большим объемом объедините их и отметьте только максимум и минимум смешанной свечи.

Если вы все еще не уверены, приведенная ниже схема прояснит процесс.
Эта оранжевая линия на нижней панели — верхняя полоса Боллинджера, примененная к объему. (Средняя и нижняя полосы скрыты.)

Если ценовой бар показывает объем, превышающий оранжевую линию, он считается баром с высоким объемом.

Отметьте максимум и минимум бара, чтобы установить ценовую зону (потенциальный уровень поддержки/сопротивления).Последовательные бары с высоким объемом.
Рассмотрите их в совокупности и спрогнозируйте ценовую зону с самой высокой и самой низкой ценой.

Торговля на откатах хороша, если вы можете ограничить свой риск и получить прибыль с помощью разумных тактик управления позицией. Узнайте, как это сделать, на подробных примерах.

Торговля на откате — это распространенная торговая стратегия. Новые трейдеры любят ее за простоту. А опытные трейдеры ценят ценность следования тренду.
Но вход на рынок на откате — это только первый шаг. Вам также нужно будет тщательно продумать, как ограничить риск и обеспечить прибыль.

Для этого вам понадобятся тактики стоп-лосса и фиксации прибыли для управления вашей торговой позицией.

В этом уроке вы узнаете ряд тактик управления позициями. В примерах ниже используется хорошо продуманная стратегия торговли на откате. Если вы знакомы с этой стратегией, вам будет легче следить за графиками ниже.

Тем не менее, вы можете применить описанные здесь методы к любой стратегии торговли на откате.

Рекомендуем к прочтению:

• Трехшаговый метод торговли на откате
• Стратегия отката с низким объемом (расширенная)
• Теория линий тренда Джона Хилла — использование линий тренда для торговли на откатах
• Торговое руководство по откату скрытой дивергенции по RSI
•  Установите первоначальный стоп-лосс

Первоначальный стоп-лосс является обязательным для большинства трейдеров.
Во-первых, это ограничивает ваш риск. Во-вторых, это дает вам основу для расчета соотношения прибыли к риску.

Стоп-шаблон

Стоп-ордер по шаблону — это основной метод размещения стоп-ордера для откатных установок.

Он использует бар/паттерн входа для установки стоп-лосса. Идея здесь в том, что ценовой паттерн, который привел вас на рынок, должен также вывести вас из него.
Вы ожидаете, что откатная установка запустит вас вместе с трендом. Следовательно, паттерн-стоп является логичным подходом.

В приведенном выше примере мы разместили стоп-лосс на один тик выше сетап-бара. Этот подход обычно подходит для дневной торговли. Но для более высоких таймфреймов вы можете рассмотреть возможность размещения его дальше от сетап-бара.

Если у вас слишком много резких рывков, рассмотрите возможность использования стоп-лосса по волатильности.

Ценовые каналы являются незаменимым инструментом для успешной торговли на финансовых рынках. Они позволяют трейдерам сосредоточиться на ключевых движениях цен и структурировать их анализ рынка. В отличие от множества других индикаторов, каналы основываются непосредственно на ценовых движениях. Это делает их более понятными и надежными для торговли.

Что такое ценовые каналы?

Ценовые каналы — это индикаторы, которые помогают трейдерам определять диапазоны, в которых происходят колебания цен. Основу любого ценового канала составляют два элемента:
Линия, пересекающая ценовые движения: служит базисом канала, вокруг которого строится анализ.

Индикатор волатильности: расширяет базовую линию, формируя границы канала.
Существуют различные виды ценовых каналов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

Канал линейной регрессии: этот канал применяется для анализа трендов.
Канал скользящей средней: полезен для сглаживания случайных ценовых движений.
Канал линий тренда: хорошо подходит для выявления устойчивых трендовых линий.
Подходы к торговле по каналам

Независимо от того, какой тип канала вы используете, существует четыре ключевых метода для их эффективного использования:

Торговля по трендам с использованием каналов

Каналы превосходно подходят для сделок по тренду. Ориентируйтесь на каналы с адекватным наклоном на трендовых рынках. Идеальный канал должен иметь умеренный наклон — не слишком крутой и не слишком пологий. Это свидетельствует о стабильном тренде.

Построив классический канал трендовой линии, вы сможете:

• Подтверждать рыночную тенденцию;
• Выявлять откаты и точки входа;
• Определять время выхода;

Пример торговли

Рассмотрим следующий пример.

Используйте два максимума для построения нисходящей линии тренда. Чтобы завершить канал, добавьте параллельную линию к минимуму колебания. Рынок протестировал линию тренда, которая стала сопротивлением и завершилась в зоне предыдущей консолидации — это хороший контекст для медвежьей торговли.

Внутренний медвежий бар предложил удачную короткую установку. Линия канала стала идеальной целью для продолжения торговли. Линия тренда позволила бы определить эту установку, но канал дал четкую точку выхода для сделки.

Это будет короткая статья об анализе мультитаймфрейма (MTF), которая будет невероятно ценной для вас. Каждая сложная торговая стратегия использует подход MTF.

Основная идея заключается в том, чтобы перейти к более крупной теме на более высоком таймфрейме, а затем перейти к более низкому таймфрейму, чтобы получить безупречный тайминг и увеличить наше соотношение риска и прибыли.

Простым примером этого может служить торговля по паттернам. Как только вы видите двойную вершину, например, на дневном графике, вам не нужно ждать, пока будет пробит последний минимум колебания, чтобы вскочить, как говорят вам классические принципы построения графиков. Просто перейдите на часовой график и найдите там другой паттерн, например, H&S или пробитую линию тренда. Увеличьте свой RRR и свои шансы на то, что паттерн сработает, легко.

Рекомендуем к прочтению:

• 5 стратегий с несколькими таймфреймами
• Стратегия свинг-трейдинга с несколькими таймфреймами
• Ошибки при выборе таймфрейма в трейдинге
• 3 торговые стратегии разворота для всех таймфреймов

Или найдите уровни поддержки/сопротивления на недельном графике, затем перейдите на дневной график и найдите пин-бары и внешние бары — один из самых простых методов анализа MTF.

Однако любимый способ делать MTF — использовать индикаторы (предпочтительно осцилляторы) с одинаковыми настройками на двух разных таймфреймах. Затем уловить момент, когда и индикатор более высокого таймфрейма, и индикатор более низкого таймфрейма выходят из состояния перепроданности или перекупленности и движутся в одном направлении. Это гарантирует, что вы находитесь на правильной стороне как долгосрочного, так и краткосрочного ценового цикла. Это позволяет невероятно легко почти всегда получать достаточно разумное движение, чтобы либо выйти с небольшим убытком или прибылью, перевести сделку в безубыток или позволить сделке развиваться, управляя ею на более высоком таймфрейме.

Давайте представим, что это наш тренд более высокого таймфрейма. Краткосрочный тренд колеблется вокруг этого долгосрочного тренда — просто добавьте две скользящие средние разной длины на свой график, и вы получите ту же картину.

Если вы не заметили до сих пор, торговля пересечениями скользящих средних следует тому же принципу входа в краткосрочный тренд в направлении долгосрочного тренда. Вы также быстро поймете, почему торговля пересечениями скользящих средних сама по себе — такая паршивая идея.

Паттерн “голова и плечи” — это больше, чем просто визуальная графическая формация, он отражает базовую психологию рынка и поведение трейдеров.

Формирование левого плеча происходит, когда сильный восходящий тренд показывает признаки ослабления. В то время как тренд все еще выглядит здоровым от левого плеча до головы, продолжение тренда от левого плеча до головы часто слабее, и цена не растет так сильно, как в раннем тренде.

Однако первые истинные признаки ослабления тренда появляются, когда правое плечо формируется под головой. Более низкий максимум является важным предупреждающим знаком для всех участников бычьего рынка.

Кроме того, падение от головы к линии шеи также требует тщательного анализа. Падение от головы к линии шеи часто является сильной медвежьей реакцией цены, как правило, намного сильнее прошлых медвежьих коррекционных движений во время восходящего тренда. В примере ниже сильная медвежья фаза рынка после головы выделена в черном поле.

Линия шеи представляет собой психологический уровень поддержки. Когда цена прорывается ниже этой линии, это подтверждает изменение настроений рынка. Трейдеры интерпретируют этот прорыв как сигнал о том, что преобладающий тренд изменился, побуждая их соответствующим образом скорректировать свои позиции.

Большинство торговых стратегий на основе головы и плеч предлагают искать торговые возможности вокруг линии шеи. Мы вскоре рассмотрим некоторые варианты.

Мы все согласимся, что любой процесс торговли включает три основных этапа: вход в сделку, управление активностью и выход из сделки. Каждый из этих этапов играет ключевую роль в успешном трейдинге, и даже если у вас есть выигрышная торговая система для входа в сделки, управление и своевременный выход остаются критически важными элементами, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки.

В этой статье мы рассмотрим четыре основных шага управления торговлей, которые помогут вам принять обоснованные и логичные решения, избегая эмоциональных реакций (включая стресс). Это позволит вам эффективно управлять торговлей.

Шаг 1: Знайте общую картину

Часто трейдеры упускают из виду важные детали рынка, сосредотачиваясь на ближнесрочных графиках и паттернах. Такой подход может быть ошибочным и упускать ключевые данные. Для успешного управления торговлей необходимо учитывать долгосрочные тренды и важные зоны поддержки и сопротивления. Например, анализируя более высокие таймфреймы, вы сможете определить ключевые уровни, где цена может измениться, а также понять, является ли рынок трендовым, диапазонным или нестабильным.

Рассмотрим пример настройки медвежьей сделки пин-бара на боковом рынке с резкими колебаниями. Понимание рынка позволит ожидать подобного поведения и избежать излишне оптимистичных или пессимистичных ожиданий.

Шаг 2: Отметьте первую проблемную зону

Определение первой проблемной зоны на графике — это один из важнейших аспектов для успешного управления сделкой. Первая проблемная зона — это первая область, где цена может среагировать и отскочить. Зачастую это предыдущий максимум бара или набор предыдущих максимумов баров.

Эта зона помогает принять решение о частичном закрытии позиции или перемещении стоп-лосса для защиты сделки. Например, если первая проблемная зона находится неподалеку от вашей точки входа, следует рассмотреть возможность выполнения частичной фиксации прибыли или перемещения стоп-лосса, чтобы избежать значительных потерь, всегда помня о возможных «хлыстах».

Шаг 3: Отметьте последующие проблемные области

После определения первой проблемной зоны, ваша следующая задача — обозначить последующие области бывшей поддержки и сопротивления, которые могут помешать движению цены. Промаркировка этих областей позволит иметь четкий план действий и уверенность в управлении сделкой.

Не забывайте о других признаках, таких как скользящие средние или линии тренда. Например, слияние долгосрочной поддержки и сопротивления с восходящей линией тренда создает важные точки внимания.

Шаг 4: Управление стоп-лоссами

Управление стоп-лоссами — это искусство балансировки между защитой прибыли и предоставлением сделке достаточного пространства для «дыхания», чтобы избежать преждевременного закрытия позиции. Важно подходить к этому логически и учитывать реакцию цены на различные проблемные зоны.
Примерный сценарий управления стоп-лоссами может включать перемещение стопа вслед за ценой по мере прохождения каждой проблемной зоны, таким образом защищая прибыль и минимизируя убытки.

То, что вы видите выше, — это пошаговая иллюстрация того, как цена склонна реагировать на различные проблемные зоны и как мы, как трейдер, можем использовать эту информацию не только для успешного управления сделкой, но и для принятия решений на основе здравой логики, чтобы исключить все догадки и, следовательно, держать эмоции под контролем.

Имейте в виду, что это, очевидно, не единственный способ успешного управления сделкой. В зависимости от вашего аппетита к риску, вы можете иметь более жесткую политику управления сделкой (взятие полной прибыли в первой проблемной области или любой другой последующей проблемной области) или вы можете позволить сделке продолжаться, пока она не достигнет скользящего стоп-лосса, как в случае выше.
Хотя динамика управления торговлей может различаться в зависимости от системы, трейдера и, возможно, даже от торговли, базовая динамика остается неизменной.
Цена будет реагировать на уровни поддержки и сопротивления и другие индикаторы, за которыми широко следят. Это действительно зависит от нас как трейдеров, чтобы максимально использовать имеющуюся информацию, чтобы не только выполнять правильные входы, но и выходить.

Заключение

Это руководство представляет собой лишь одну из возможных стратегий управления торговыми сделками. В зависимости от вашего аппетита к риску, вы можете адаптировать её под себя, соблюдая более жесткие или гибкие правила. Главное, чтобы ваш подход был logичным и освобождал вас от ненужных догадок, помогая контролировать эмоции и увеличивать ваши шансы добиться успеха на рынке.
Используйте эти четыре шага, чтобы сделать свои торговые решения более обоснованными и эффективными, и достигнуть новых вершин в трейдинге.